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证券结算管理系统

证券结算管理系统
证券结算管理系统是指用于完成证券交易结算的一种管理系统。该系统主要包括证券结算的整个流程,从交易日终到交易日开始的计算、查询和管理。其主要功能包括交易确认、清算、交收和结算。交易确认功能主要包括对交易信息进行核对、确认和记录,确保交易数据的准确性和一致性。清算功能主要指对交易结果进行计算、汇总和核对,确保交易资金的安全性和合规性。交收功能主要包括证券持仓和资金划转的过程,确保交易双方能够按照约定的交收方式进行持仓和资金划转。结算功能主要指对交付的证券和交付的资金进行清算和结算,确保交易的最终完成。同时,证券结算管理系统还需要具备风险管控、数据管理和报告生成等功能,以确保证券结算的合规性和透明性。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 资金管理 可用金额、冻结金额、账户余额、资金流水、资金调拨、交易费用等
2 证券管理 证券代码、证券名称、股东代码、持有数量、可用数量、冻结数量等
3 清算管理 成交编号、成交日期、交易方向、成交价格、成交数量、交易费用等
4 结算管理 交收日期、交收状态、转账日期、转账数量、转账状态、转账费用等
5 交易管理 委托编号、委托日期、买卖方向、委托价格、委托数量、委托状态等
6 查询管理 查询日期、查询类型、查询结果、过滤条件、排序方式、分页设置等
7 报表管理 报表类型、报表日期、报表内容、报表格式、报表标题、报表参数等
8 用户管理 用户ID、用户姓名、用户权限、用户组织、用户状态、用户密码等
9 客户管理 客户ID、客户姓名、客户类型、客户证件号、客户联系方式、客户地址等
10 权限管理 角色ID、角色名称、角色权限、角色描述、角色状态、角色用户列表等
11 日志管理 日志类型、日志时间、日志内容、日志级别、日志来源、日志操作人等
12 风控管理 风控规则ID、风控规则名称、风控规则类型、规则内容、规则状态、规则优先级等
13 系统配置 系统参数、配置项名称、配置项键值对、版本号、配置项描述等
14 通知管理 通知类型、通知标题、通知内容、通知接收人、通知状态、通知时间等
15 日终处理 日终日期、日结状态、日终处理方式、日终处理时间、日终处理日志等
16 异常处理 异常代码、异常类型、异常描述、异常处理人、异常处理时间、异常状态等
17 交易撤单 撤单编号、撤单日期、撤单类型、撤单数量、撤单原因、撤单状态等
18 银行对账 对账日期、对账状态、银行流水号、银行账户、银行余额、银行对账结果等
19 结算单生成 结算单号、结算日期、结算金额、结算账户、结算状态、结算单打印日期等
20 系统监控 CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、系统进程数、系统负载、系统异常日志等
TAG标签:证券 / 结算  HOT热度:18
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